浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司（以下(xià)簡稱“浙商(shāng)資(zī)産”或“公司”）拟采用公開(kāi)招标形式選聘浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司流動性管理咨詢二期項目中(zhōng)介機構，現将本次咨詢項目服務内容公告如下(xià)：

       一(yī)、競标項目基本情況

    （一(yī)）流動性風險管理辦法優化

      基于浙商(shāng)資(zī)産的流動性管理現狀，制定有效的流動性風險管理辦法，明确各層級的管控職責，細化各部門的管理流程，構建起各層級，各部門協同的動态管理框架，實現對流動性風險的有效管理。結合浙商(shāng)資(zī)産内部管理要求，建立流動性風險的識别、計量、監測和控制流程，爲公司在發展的快車(chē)道上，守住流動性安全的底線。

    （二）流動性風險壓力測試方案優化

      根據浙商(shāng)資(zī)産現行的流動性風險壓力測試方案，依據最新的合規要求和内部管理需求，完善壓力測試方案，提升流動性風險壓力測試現實指導意義，全面評估公司的抗風險能力，改善經營計劃的準确性。深入了解行業特征和業務管理模式, 設計符合公司業務特色的壓力測試方案，爲公司發展打好紮實的基礎。

    （三）流動性風險應急預案編制

      借鑒成熟金融機構的領先實踐，完善流動性風險應急預案工(gōng)作機制。有效預防、及時控制流動性風險事件，爲突發的流動性緊縮情景提供應急處置工(gōng)作的指導規範。切實提升浙商(shāng)資(zī)産經營的連貫性和可持續性，最大(dà)限度減少突發流動性風險事件造成的危害和損失，維護浙商(shāng)資(zī)産流動性安全。

    （四）流動性管理水平提升

      以流動性管理提升爲目标，通過對資(zī)金計劃、不确定因素、備付金以及信息系統四方面管理能力的整合，充分(fēn)發揮流動性管理工(gōng)具的潛能，爲流動性管理提供有力的支撐，在嚴守流動性安全底線的前提下(xià)，不斷提升貨币資(zī)金管理水平。提升對資(zī)金計劃的精細化管理。通過對資(zī)金計劃的深度拆解，建立資(zī)金來源和資(zī)金運用相匹配的監測指标，同時結合曆史數據探查流動性風險邊界，有效監測整體(tǐ)流動性運轉情況。通過流動性監測情況，合理安排融資(zī)計劃，改善期限結構，優化資(zī)金計劃。

加強對不确定因素的前瞻性管控。提升資(zī)金運營部備付資(zī)金及融資(zī)預算管理的精準度，對流動性管理中(zhōng)的不确定因素進行前瞻性管控，減少對流動性的沖擊。圍繞流動性管理，構建資(zī)金管理新模式，對資(zī)金收支過程進行有效監控，及時識别不确定因素，通過實施對應的管理措施縮小(xiǎo)不确定性。

改善對備付金的日常調控。依托流動性管理方案，結合公司的業務管理特征，建立合理的備付金管理機制，增強對備付水平的調節能力。在保障流動性安全的前提下(xià)，降低備付成本，提高資(zī)金利用率，實現流動性管理水平的提升。優化對信息系統的開(kāi)發運用。結合流動性的管理需求，充分(fēn)利用信息化管理手段，提升流動性管理能力。進一(yī)步豐富現有資(zī)金收支管理系統的功能，使其作爲重要的流動性管理工(gōng)具，有效地支撐流動性管理向更加準确、及時和精細的方向發展。

    （五）知(zhī)識轉移與培訓

      以咨詢項目成果專業化、客制化、産品化爲目的，進行基于本次咨詢項目成果的知(zhī)識轉移。制定清晰扼要的培訓材料，開(kāi)展相關培訓活動。通過分(fēn)層次、分(fēn)重點的培訓，提高管理人員(yuán)水平、促進核心技術應用、确保項目成果落地。

       二、招募對象

      擁有承接金融機構（五大(dà)資(zī)産管理公司）、地方資(zī)産管理公司流動性風險管控課題咨詢項目的能力且豐富經驗，熟悉各級監管政策，了解浙商(shāng)資(zī)産的經營特點與行業特色，且有意願同浙商(shāng)資(zī)産一(yī)起對流動性風險進行深入研究、行業領先的中(zhōng)介機構。

       三、競标書(shū)數量及密封要求

      競标書(shū)一(yī)式五份，正本一(yī)份，副本四份，分(fēn)别用信封密封（四份副本密封在一(yī)起），封口處加蓋騎縫章，密封袋正面應标明競标項目名稱、項目編号、競标人名稱及正本或副本。

       四、競标書(shū)遞送時間及地址

      競标人應将按要求準備的競标書(shū)于2022年5月17日17:00之前，送達浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司招标事務組（可現場遞送或郵寄）。逾期不再接收競标書(shū)。

      聯系人：浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司 資(zī)金運營部 王嘉甯

      聯系地址：浙江省杭州市西湖大(dà)道193号定安名都商(shāng)務大(dà)廈B座301室。

      電話(huà)：0571-89773964            傳真：0571-89773800

      EMAIL:zijinyunying@zsamc.com   郵編：310000

       五、開(kāi)标時間及地址

      競标書(shū)遞送截止日後，浙商(shāng)資(zī)産将在公司召開(kāi)評标會議，評标結果将以網站公告的形式進行公示。

      六、其他說明

      以上内容不構成任何浙商(shāng)資(zī)産的邀約或承諾。

附件列表

浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司流動性管理咨詢項目二期中(zhōng)介機構選聘招标文件